PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (BQ) mengumumkan penyesuaian final atas dua waran terstruktur dengan saham acuan PT Astra International Tbk (ASII), yaitu ASIIBQCV6A dan ASIIBQCZ6A, berlaku efektif 13 Oktober 2026. Penyesuaian ini dilakukan karena ASII membagikan dividen tunai tahun buku 2026 sebesar Rp98 per saham, dengan total dividen Rp3,895 triliun, sesuai keputusan RUPST 30 September 2026.

Untuk waran ASIIBQCV6A, rasio pelaksanaan berubah dari 30 waran berbanding 1 saham ASII menjadi 29,3888 berbanding 1, sementara harga pelaksanaannya turun dari Rp7.375 menjadi Rp7.225 per unit. Untuk ASIIBQCZ6A, rasio berubah dari 35 berbanding 1 menjadi 34,2869 berbanding 1, dengan harga pelaksanaan turun dari Rp6.400 menjadi Rp6.270. Angka ini dihitung memakai rumus baku di prospektus, dengan harga penutupan ASII pada hari bursa terakhir cum dividen sebesar Rp4.810 dan nilai dividen Rp98 per saham sebagai variabel utama.

Jadwal dividen ASII sendiri mencatat tanggal cum dividen di pasar reguler pada 12 Oktober 2026, tanggal ex dividen 13 Oktober 2026, dengan tanggal pencatatan pemegang saham (recording date) dan pembayaran dividen jatuh pada 14 Oktober 2026. Kedua waran berstatus European style call warrant dengan penyelesaian tunai otomatis jika in the money: ASIIBQCV6A diterbitkan 230 juta unit pada 22 Mei 2026 dengan tanggal pelaksanaan 30 Oktober 2026, sedangkan ASIIBQCZ6A diterbitkan 240 juta unit pada 19 Juni 2026 dengan tanggal pelaksanaan 30 Desember 2026.