PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (BQ), selaku penerbit waran terstruktur, menyampaikan keterbukaan informasi soal rencana penyesuaian syarat dan ketentuan dua waran terstruktur berkode BMRIBQCU6A dan BMRIBQCX6A. Pemicunya adalah rencana PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2025 senilai total Rp6,159 triliun, setara Rp66 per saham, setelah keputusan Direksi BMRI disetujui Dewan Komisaris pada 9 September 2026.

Dokumen tersebut juga memuat jadwal lengkap pembagian dividen BMRI. Tanggal cum dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 15 September 2026, disusul tanggal ex dividen pada 16 September 2026. Di pasar tunai, cum dividen berlaku 17 September 2026 dan ex dividen 18 September 2026. Pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham per 17 September 2026 pukul 16.00 WIB, dengan pembayaran dividen dijadwalkan paling lambat 2 Oktober 2026.

Sesuai term sheet dan Bagian 3.9 Prospektus Waran Terstruktur, rasio pelaksanaan dan harga pelaksanaan BMRIBQCU6A dan BMRIBQCX6A akan disesuaikan dengan rumus yang memperhitungkan harga penutupan saham BMRI pada hari bursa terakhir perdagangan cum-entitlement (P) dikurangi nilai dividen per saham (D), dibagi P, lalu dikalikan rasio atau harga pelaksanaan yang berlaku sebelumnya. BQ menambahkan catatan penting bahwa penyesuaian ini bisa saja tidak dilakukan apabila menurut kebijaksanaan penerbit, tanpa ada kewajiban apa pun kepada pemegang waran, penyesuaian dianggap tidak diperlukan.